Introdução à Momentum Trading Na troca de impulso. Os comerciantes se concentram em ações que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume. Momentum comerciantes podem manter suas posições por alguns minutos, um par de horas ou até mesmo o comprimento inteiro do dia de negociação, dependendo de quão rapidamente as ações se movem e quando muda de direção. Aqui bem olhar para negociação momentum e examinar um dia típico na vida deste tipo de comerciante ativo. Revendo diferentes tipos de comerciantes Antes de nos concentrar no momento de negociação, vamos rever todos os principais estilos de negociação de ações: Scalping O scalper é um indivíduo que faz dezenas ou centenas de negócios por dia, tentando couro cabeludo um pequeno lucro de cada comércio, explorando o Bid-ask spread. Os comerciantes Momentum Trading Momentum procurar por ações movendo-se significativamente em uma direção em alto volume e tentar saltar a bordo para montar o trem momento para um lucro desejado. Por exemplo, Netflix (Nasdaq: NFLX) subiu mais de 260 a 330 de janeiro a outubro em 2017, o que foi muito acima de sua valorização. Sua relação de PE estava acima de 400, enquanto seus concorrentes estavam abaixo de 20. O preço subiu tão alto, principalmente porque muitos comerciantes impulso estavam tentando lucrar com a tendência de alta. Que levou o preço ainda maior. Mesmo Reed Hasting, CEO da Netflix, admitiu que a Netflix é um estoque momentum durante uma conferência telefônica em outubro de 2017. Técnico Trading - Técnico comerciantes estão obcecados com gráficos e gráficos, observando linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que poderia Indicar sinais de compra ou venda. Fundamental Trading Fundamentalistas comércio empresas com base em análise fundamental. Que examina eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisão de ações. Reorganizações ou aquisições. Swing Trading Swing comerciantes são comerciantes realmente fundamental que detêm suas posições mais do que um único dia. A maioria dos fundamentalistas são realmente comerciantes swing, uma vez que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo semanas para produzir um movimento de preços suficiente para o comerciante para reivindicar um lucro razoável. Os comerciantes principiantes podem experimentar cada uma dessas técnicas, mas, em última instância, devem se estabelecer em um único nicho, combinando seu conhecimento e experiência de investimento com um estilo ao qual sentem que podem dedicar mais pesquisa, educação e prática. Vamos começar nossa exploração de negociação momentum. Um dia na vida do comerciante Momentum Uma boa maneira de ilustrar a negociação momentum é olhar para um dia típico de um comerciante impulso: Ele se levanta uma hora antes que o mercado abre, liga seu computador, vai on-line e imediatamente faz logon em um Das populares salas de bate-papo ou fóruns. Ao olhar para essas placas, nosso herói se concentra em ações que estão gerando uma quantidade significativa de buzz. Ele olha para ações que são o foco de alertas de negociação com base em ganhos ou recomendações analista. Estas são as ações rumores de estar em jogo. E eles são antecipados para fornecer os movimentos de preços mais significativos em alto volume para esse dia de negociação. Enquanto navega na web, ele também ligará a CNBC e ouvirá as menções de empresas lançando notícias ou posicionadas para sofrer movimentos significativos. Olha as páginas das opções da equidade da manhã para encontrar ações com aumentos significativos do volume nas chamadas. Qualquer aumento nas chamadas escritas indica que um aumento ou uma diminuição de preço acima ou abaixo do prêmio da opção é esperado. Uma vez que o mercado se abre, ele observa sua lista inicial de ações em relação ao restante do mercado: Seus estoques estão subindo quando o mercado cai Eles estão aumentando significativamente de preço em relação ao resto do mercado Eles estão se comportando consistentemente com Suas expectativas baseadas em sua avaliação de pré-mercado. Ele então restringirá sua lista de observação para incluir apenas os estoques mais fortes: aqueles que aumentam mais rapidamente em volume maior do que o restante do mercado, ações que operam de forma contrária ao mercado e ações com movimentos claramente impulsionados por fatores externos. Analisando os gráficos Em seguida, um comerciante do momento analisará a lista dos estoques que escolheu focalizar examinando suas cartas. O principal indicador técnico de juros é o indicador de momentum - a variação líquida acumulada de um preço de fechamento de ações ao longo de uma série de períodos definidos. A linha de momentum é traçada como uma linha em tandem para o gráfico de preços e exibe um eixo zero, com valores positivos indicando um movimento ascendente sustentado e valores negativos indicando um movimento potencialmente sustentado para baixo. Esse indicador de impulso para cima ou para baixo, muitas vezes, retrata imediatamente uma fuga para o estoque, o que significa que mesmo um período ou dois de impulso sustentado irá impulsionar o estoque na direção da fuga. Enquanto vê o gráfico do momento, ele tem sua tela de nível 2 para cima, à procura de evidências de um empurrão, onde os lances começam a se alinhar (indicado pela presença de ordens de mercado limite fabricante) e oferece começam a desaparecer. Quando o comerciante acredita que ele identificou uma fuga, ele não necessariamente precisa saltar imediatamente para o estoque. Ele geralmente não está preocupado em perder o primeiro ou dois carrapatos breakout. Mas ele tem a sua mão sobre o gatilho de compra (ou gatilho de venda no caso de uma venda a descoberto, mas uma venda a descoberto deve ser feito em um uptick) para um dos próximos momentos. E ele geralmente não está muito preocupado em bater a oferta quer, como ele terá um tempo mais fácil entrar no preço de mercado. Então ele coloca uma ordem de mercado. Momentum Trader: In Position Uma vez que ele entrou em sua posição, o branco-knuckle passeio e unha-morder começa. O estoque continuará a mover-se fortemente no sentido de sua linha do momentum Ou mudará imediatamente o curso, provando a carta do momentum errada e talvez apontando a uma armadilha ajustada pelo fabricante de mercado Ou o fizzle do breakout rapidamente, fornecendo algum upside limitado mas não Lucro suficiente para fazer o comércio vale a pena Se o impulso fizzles quase imediatamente ou continua a construir, o comerciante permanece colado à sua tela. Ele está à procura de um ponto de saturação, onde as encomendas começam a empilhar-se sobre a oferta e licitação diminui ou diminui no preço de mercado alguns níveis de volta na tela de nível 2. O ponto de saturação não significa um fim imediato para o momento, mas pode indicar que o topo está próximo. Assim, o comerciante vende sua posição (ou cobre sua posição no caso de uma venda a descoberto) e leva seus lucros para embalá-lo para o dia ou para passar para o próximo estoque em sua lista. Observe que no caso de uma fuga errada, onde um estoque imediatamente gira a direção e se move contra os desejos dos comerciantes, uma estratégia especial se aplica. Longe de esperar outra inversão para fazer o estoque ir seu caminho, este comerciante astuto imediatamente corta suas perdas e vende (ou cobre) sua posição. É muitas vezes uma estratégia muito melhor para tomar uma pequena perda no início depois de um mau comércio do que esperar uma reversão no final do dia. As chances geralmente garantem que uma pequena perda vai se tornar muito maior quanto mais tempo o comerciante espera com os dedos cruzados. E heres onde a psicologia governa o poleiro. O comerciante astuto percebe que haverá negociações ruins que resultam em perdas. Aceitar esse fato fundamental da vida comercial nos ajuda a gerenciar nosso dinheiro para que os comércios que vão nadar superam essas perdas. Armadilhas de Momentum Trading Como todo o investimento - e negociação particularmente ativa - a negociação de momentum não é sem risco. As armadilhas da negociação momentum incluem: Saltar para uma posição muito cedo, antes de um impulso movimento é confirmado. Fechando a posição muito tarde, após a saturação foi atingido. Não manter os olhos na tela, perdendo tendências de mudança, reversões ou sinais de notícias que tomam o mercado de surpresa. Manter uma posição aberta durante a noite. Os estoques são particularmente suscetíveis a fatores externos que ocorrem após o fechamento da troca de dias - esses fatores podem causar preços e padrões radicalmente diferentes no dia seguinte. Não agir rapidamente para fechar uma posição ruim, assim, montando o momento, treine o caminho errado pelas trilhas. O Bottom Line Por causa dessas armadilhas, a negociação momentum é repleta de perigo que pode facilmente destruir até mesmo o comerciante mais disciplinado e experiente. No entanto, este estilo também oferece o maior potencial de lucro significativo, já que raramente qualquer fator dentro ou fora do mercado impulsiona um estoque tão poderosamente como impulso. Com uma compreensão adequada da técnica, o conhecimento suficiente dos riscos e uma vontade de tomar uma perda ocasional, negociação momentum oferece uma escolha atraente para o comerciante aspirante que gosta de viver na borda. Traders Mumentum Para entender o significado ea funcionalidade dos comerciantes momentum É necessário saber que momentum realmente implica e sua interpretação em relação à negociação. Definição de momentum O dicionário de Websters define momentum como .. a força ou a força ganhada pelo movimento ou com o desenvolvimento dos eventos. Definição de comerciantes momentum Estes comerciantes estão à procura de aceleração em um preço de ações, ganhos ou receitas. Os comerciantes, em seguida, muitas vezes tomar uma posição longa ou curta no estoque com a esperança de que o seu ímpeto vai continuar quer para cima ou para baixo. Esta estratégia confia mais nos movimentos de curto prazo no preço do que nos detalhes fundamentais das companhias, e não é recomendado para novatos. Portanto, os comerciantes impulso comércio de ações que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume. O período de tempo para o qual os comerciantes momentum manter sua posição em um comércio depende de quão rapidamente o estoque está se movendo. Momentum comerciantes são verdadeiramente um único grupo de indivíduos. Ao contrário de outros comerciantes ou analistas que dissecam demonstrações financeiras de uma empresa ou padrões de gráfico, um comerciante de momentum está apenas preocupado com ações nas notícias. Esses estoques serão a alta porcentagem e volume movers do dia. Não confunda a negociação de estoque momentum com negociação de tendência, que é mais comumente praticado. Requisitos para comerciantes de impulso bem sucedidos Para ser um comerciante impulso bem sucedido, você deve ter o foco mental para permanecer firme quando as coisas estão indo seu caminho e esperar quando os alvos ainda estão para ser alcançado. Momentum negociação exige uma enorme exibição de disciplina. Isso faz com que a troca momentânea de curto prazo seja um dos meios mais difíceis de obter lucros. Momentum negociação é realizada como um day-trading função e pode acontecer relativamente rápido, portanto, o tempo eo tempo é extremamente importante. Os comerciantes de momentum bem-sucedidos exigem uma combinação especial de análise técnica e fundamental (baseada em eventos). Os comerciantes de momentum baseados em Technicals tomam decisões de negociação com base em sua percepção de que o mercado é maior ou menor do que o esperado. Análise técnica é a previsão por um comerciante momento de um determinado instrumento financeiro está temporariamente: 13 superior ao que deveria ser, caso em que o comerciante momento pode ganhar dinheiro por curto-circuito agora e comprar mais tarde ou 13 inferior ao que deveria ser, caso em que O comerciante impulso pode ganhar dinheiro comprando agora e shorting mais tarde. Um comerciante de impulso baseado em eventos ou fundamentais toma decisões de negociação com base na volatilidade do mercado resultante de notícias ou incidentes ocorrendo durante um dia de negociação. Quando as notícias surgem, o mercado geralmente se tornará muito volátil. Os mercados de ações afetadas e outros instrumentos financeiros geralmente balançam muito, a partir do momento em que a notícia sai e potencialmente duradoura por algumas horas. Durante este tempo, os comerciantes do impulso tentam fazer o dinheiro que faz trocas muito rápidas baseadas nos valores daqueles instrumentos financeiros que flutuam wildly. Um atraso de segundos para minutos, como é comum no comércio on-line tradicional, não seria, portanto, aceitável para esses comerciantes. Lembre-se: As ações não são negociadas em análise técnica e fundamentos de negócios sozinhos. As preocupações financeiras, os sonhos, a ganância e o medo são muitas vezes os fatores determinantes no investimento. Momentum estratégias de negociação tentam liberar as ações que estão se movendo por causa desses fatores. Momentum estratégia de negociação Momentum negociação é mais do que identificar a forma como um estoque tende é uma estratégia comercial que se concentra em ações ou outros instrumentos comerciais que estão mostrando um forte movimento em uma determinada direção, geralmente em alto volume, dentro de um determinado período de tempo. A estratégia central de investir momentum é comprar ações que têm tendência em uma direção específica, freqüentemente assumindo a forma de comprar um novo alto. Momentum investidores visam capturar as ondas de entusiasmo que pode enviar ações de jateamento mais elevados por longos períodos de tempo. Momentum técnicas de negociação 13 Lista de relógio de ações diárias - Os comerciantes Momentum normalmente têm uma lista diária de ações e ficar em sintonia com notícias diárias através da televisão, placas de mensagens e sites. 13 Volume como indicador - O comerciante de momentum usa o volume como indicador primário. Quando uma ação se torna popular por qualquer motivo, e há mais compradores do que vendedores, o preço das ações tende a subir, também aumentando a atividade comercial. 13 Testando níveis de resistência - Depois disso, os comerciantes de momentum procuram um estoque que está testando seus níveis de resistência. Se um estoque é apenas fazer um monte de som e fúria, sem significar nada, um comerciante impulso vai procurar em outro lugar. Uma vez que um estoque quebra um nível de resistência - para cima ou para baixo - ele entra em jogo para uma oportunidade momentum. 13 Indicadores técnicos - Momentum trading procura indicadores técnicos de uma ruptura de resistência. Muitos programas de software de negociação de ações mostram essas linhas de tendência para você automaticamente. Momentum comerciantes não tentam comprar em bottoms e vender no topo - em vez disso, eles saltar em uma tendência de preços depois de um estoque claramente quebrou um ponto de resistência e, em seguida, vender ou curto o estoque quando eles têm bloqueado em lucros suficientes. Quanto maior o volume de negócios em um estoque, menor a probabilidade de que o impulso de preço reverterá e uma perda ocorrerá. 13 Cortando perdas curtas e deixando lucros correr - O principal desafio no momento de negociação se resume a saber quando cortar perdas. Os comerciantes procuram realmente eke para fora lucros pequenos nos termos da porcentagem em uma base diária. Se um comércio começa a inverter, o curto horizonte temporal da estratégia faz com que seja mais sensato para sair de uma posição, uma vez que começa a ser negativo, a fim de limitar as perdas a longo prazo. Felizmente, a resistência rompe com o volume elevado, desde que os comerciantes impulso entra no comércio antes do ponto de saturação, eles são geralmente jogadas comerciais relativamente seguro na maioria dos mercados. Quando há uma mudança na movimentação do preço, o comerciante precisa de ter uma estratégia pre-established que conduza a uma saída rápida da posição conservada em estoque. No entanto, uma vez que a tendência estabelece na outra direção o comerciante pode negociar o estoque novamente. Os estoques de impulso de negociação funcionam em ambas as direções. 13 Traders não fazem pares de dinheiro-picking, mas um pouco cortando perdas curtas e deixando lucros funcionar. E mais importante, eles atingem os objetivos de investimento através do uso criterioso de dimensionamento de posição. 13 O conservadorismo é a chave - entrar e sair do comércio antes do ponto de saturação chegar é um desafio significativo. O ponto de saturação é o ponto em que as ordens de compra ou venda começam significativamente a superar as do lado oposto do comércio. Naturalmente, este ponto pode ser difícil de prever, e está em algum lugar entre sorte e arte para um comerciante para evitar consistentemente ser pego em um movimento de preços saturados. Conservadorismo ajuda os comerciantes impulso para evitar isso com mais freqüência. Ele ajuda a ter uma estimativa estimativa de ganhos aceitáveis e perdas permitidas alvo para cada comércio para evitar raciocínio emocional de interferir com a eficiência comercial. 13 Horários de negociação - Momentum comerciantes limitarão as vezes que eles comércio para a primeira e última hora da sessão de negociação do dia. Isto é devido ao aumento da volatilidade que ocorre durante esses dois intervalos de tempo. O fuso horário mais perigoso para os comerciantes momentum é durante o almoço (12-2: 00), quando o volume seca e os movimentos são agitados a plano. Muitos comerciantes de momentum experiente aprenderam a respeitar este fuso horário como resultado de um erro de negociação. 13 Fechamento de negócios - Todas as posições, mesmo as ruins, devem ser fechadas até o final do dia. Falhar em fechar as posições no final do dia e permitir que eles viajem de um dia para o outro podem torná-los suscetíveis a muitos fatores externos e incontroláveis, incluindo padrões de negociação muito diferentes no dia seguinte. Disciplina - Momentum negociação é uma estratégia que exige uma quantidade extraordinária de disciplina. Os comerciantes bem sucedidos podem realmente só dar ao luxo de prestar atenção a uma ou duas ações ao mesmo tempo, como eles precisam ser capazes de reagir às mudanças no mercado com a rapidez de iluminação. Muitos comerciantes necessitam usar a margem a fim fazer lucros significativos, que magnifica os riscos e aumenta a importância de ordens da parada-perda e de outros métodos negociando protetores. Momentum negociação cai em algum lugar entre análise técnica de negociação e tendência seguinte como se baseia em habilidades desenvolvidas por ambas as estratégias. Determinando a dinâmica do mercado Um método que os comerciantes de impulso usará para dizer se o mercado está oferecendo pullbacks agradável ou quando ele vai trocar de impulso é verificando o Indicador de Direcional Médio (ADX) indicador. 13 As leituras abaixo de 25 indicam que o mercado oferecerá pullbacks agradáveis para iniciar negócios de swing. 13 As leituras acima de 25 indicam uma tendência forte - os pullbacks serão rasos ou inexistentes. Enquanto o indicador ADX é acima de 25 e inclinado para cima, o mercado continuará a trade off de impulso. Momentum é perdido quando começa a inclinar para baixo. Não há tal coisa como um indicador técnico perfeito, mas o ADX faz um bom trabalho de dizer o comerciante impulso a força atual da tendência que está sendo encontrada. Ações de momentum de negociação Ações de momento de negociação funciona para a razão básica de que as ações de bom desempenho tendem a continuar a superar o resto do mercado de ações. Os teóricos discutem se esse fenômeno se deve ao comportamento irracional dos investidores ou se esses estoques são de empresas mais bem administradas. Para o comerciante ou investidor trocando estoque momentum, a teoria não importa. O que importa é ter um sistema eficiente de análise do mercado de ações para reconhecer e negociar ações que parecem ter impulso. Os estoques de estoque de negociação envolvem a geração de sinais de comércio de software seguindo os cálculos atuais do mercado, as médias móveis e os breakouts de canais para entender a direção do mercado. Porque os comerciantes não se importam o que a razão subjacente é para o movimento do preço conservado em estoque, necessitam ter um jogo predeterminado das réguas para sair de um comércio se o mercado inverte. Alta probabilidade com baixo risco Quando a negociação de momentum é executada corretamente com um plano de negociação testado e testado e controle de risco adequado, ele exibe um método de negociação que é muitas vezes referida como negociação de alta probabilidade. 13 Momentum negociação pode ser muito rentável quando o risco é tratado adequadamente. As ordens de perda de perda devem ser altamente consideradas para gerenciar o risco como parte de um plano de negociação de impulso bem-sucedido. Armadilhas de negociação de momentum Há várias situações que um comerciante de momentum precisa conhecer: 13 saltando em uma posição muito cedo, antes de um movimento de impulso é confirmado 13 fechando a posição muito tarde, depois de saturação foi atingido 13 não conseguindo manter os olhos no Tela, falta de tendências de mudança, reversões ou sinais de notícias que tomam o mercado de surpresa 13 manter uma posição aberta durante a noite. Os estoques são particularmente suscetíveis a fatores externos que ocorrem após o fechamento dos dias de negociação - esses fatores poderiam causar preços radicalmente diferentes e padrões no dia seguinte 13 não agindo rapidamente para fechar uma má posição, assim, montando o momento de treinar o caminho errado pelas trilhas Devido a essas armadilhas, momentum negociação é repleta de perigo que pode facilmente destruir até mesmo o comerciante mais disciplinado e experiente no entanto, este estilo também oferece o maior potencial de lucro significativo, pois raramente há qualquer fator dentro ou fora do mercado que impulsiona um estoque como Poderosamente como impulso. Com uma compreensão adequada da técnica, conhecimento suficiente dos riscos, e vontade de tomar uma perda ocasional, negociação momentum oferece uma escolha atraente para o comerciante aspirante que gosta de viver na borda. Momentum negociação é uma estratégia de curto prazo de negociação que pretende lucrar com movimentos de alto volume em um determinado preço de ações. Assim, os comerciantes momentum olhar pontos breakout em um preço das ações e, em seguida, segui-los com seus negócios ou no lado para cima ou para baixo, olhando para acumular lucros de movimentos de massa no preço das ações. A maioria dos comerciantes fechar fora de suas posições até o final do dia, como eles fazem uso extensivo de margem para financiar seus ganhos. Momentum negociação de ações é para o intermediário ou avançado comerciante. Momentum negociação de ações é um estímulo da estratégia de negociação momento. Utilize táticas de negociação para projetar a inércia do mercado e pesar a dinâmica do comércio. Lembre-se, você precisa ter uma compreensão do mercado de ações antes de prosseguir para aprender momentum trading. A pouco sobre nós Há alguns anos, um grupo de comerciantes profissionais começaram a negociação on-line juntos. Eles desenvolveram um programa que analisa a relação entre quatro Emini Futures Índices e um sistema para capturar lucros consistentes nos mercados de futuros. Este sistema permite-lhes permanecer rentável através de todos os tipos de condições de mercado. MOMENTUM TRADING SYSTEMS usa o mesmo programa e sistema que esses Traders Profissionais desenvolveram, junto com um tipo de estratégia de negociação ldquocommon senserdquo, para fazer uma negociação de renda em tempo integral apenas algumas horas por dia. Nossos membros recebem esta análise, que inclui pontos de entrada e saída e estratégias de negociação todas as manhãs antes de os Mercados de Caixa dos EUA abrirem no EMINI MORNING REPORT. No MOMENTUM TRADING ROOM os membros são capazes de ouvir a configuração dos Traders Profissionais e discutir as oportunidades de negociação nos mercados. Esta sala de negociação é para novatos e comerciantes experientes, mas você precisará ter um par de horas disponíveis todas as manhãs (nós comércio de 8:30 para 10:30 da manhã) para se juntar a nós na sala de negociação. Nossos Serviços Nosso serviço inclui: gt O Emini Morning Report gt O Momentum Trading Room gt Formação e Educação gt A experiência e Mentoring de nossos comerciantes profissionais.
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