Trading regras, dicas e técnicas. Buy valor intrínseco e vender valor de tempo, sempre que fazê-lo é consistente com a sua perspectiva para o stock. Buy baixa volatilidade, venda de alta volatilidade. Compre mais tempo, vender menos tempo. Simples é melhor Há muitos Opções que você poderia construir que parecem ter algum mérito Sempre comparar uma estratégia exótica para apenas comprar uma chamada ou colocar, ou usando um vertical ou calendário Você vai encontrar geralmente que a posição exótica não tem nenhum benefício real, e provavelmente será difícil E caro para entrar e sair. Be extra cuidado se você encontrar uma situação que parece garantir um grande retorno Eles são muitas vezes as mesmas situações que têm grandes perdas, mesmo a possibilidade de perda ilimitada, se você está errado. Trabal volatilidade A maioria dos investidores em ações Obter o hábito de acompanhar a ação de preços com vários indicadores, a fim de tomar decisões de compra Opções estratégias podem lucrar com mais do que apenas movimento do preço das ações Muitas estratégias se beneficiam da vola implícita Você pode manter registros do IV de um estoque, ou você pode manter registros mostrando o que uma estratégia custa para entrar de um dia para o próximo. Por exemplo, o Ratio Calendário Chamar benefícios de um aumento na volatilidade depois de introduzi-lo, o que significa que você deseja inseri-lo quando a volatilidade é baixa Você poderia manter registros mostrando o que o custo de entrada de uma Ratio Calendar Call é todos os dias, e comprá-lo enquanto você Ainda estão em alta quando é menos caro, o que mostra o IV está em uma gama baixa. Don t entrar em posições no sino de abertura e, especialmente, não com ordens de mercado Você não é provável obter o melhor preenchimento Espere até que o mercado se classifica E, em seguida, usar ordens limite para entrar. Se você quiser sair de uma posição, tente usar lances limite ou pede que você acha que não tem chance de ficar cheio, no mercado aberto Pode haver alguém lá fora, desesperado para ficar cheio por algum motivo, E você pode obter um melhor Do que o preço normal. Se você quiser ser bem sucedido durante um longo período de tempo, manter seu risco em cada comércio muito baixo 1-2 de seu tamanho da conta Mais do que isso e você arrisca cavar-se em um buraco, se você tiver alguns maus Negociações em uma fileira Se você for bem sucedido, aumentar seu risco ligeiramente Se você está atravessando um remendo áspero, abaixe seu risco ainda mais. Ignore qualquer um que faz reivindicações tais como 33.000 a 10 milhões em apenas 18 meses mesmo se verdadeiro, Arriscou tudo o que tinha, várias vezes Você nunca vai ouvir sobre os outros 10.000 comerciantes que se quebrou tentando fazer a mesma coisa E se os promotores pudessem fazê-lo consistentemente eles mesmos, por que eles estão dizendo sobre isso. Learn sobre os gregos Mesmo que Tudo parece impenetrável no início, o que os gregos representam é importante para a negociação de opções Neste site, tentamos apresentar os gregos opção de uma forma mais prática do que algumas outras informações que você pode encontrar Dar-lhe uma try. If você não pode obter cheio Valor para uma chamada longa em expi Ração, você pode curto o estoque, e exercer a chamada longa que a maneira que você começa o valor cheio entre a batida longa eo preço que você shorted em Por exemplo, você é longo uma chamada de 30 batidas no dia de validade O estoque está em 31 00 Mas você não pode encontrar um comprador para sua chamada em qualquer lugar perto o que você deve obter 1 00 Short o estoque em 31 00, que traz em 3100 00 Exercício da chamada, o que significa que você comprar o estoque em 30, um débito 3000 Agora o seu estoque longo Cancela o estoque curto e você é deixado com 100, menos comissões Chame seu corretor e peça um exercício do mesmo dia se você quiser fazer this. Sometimes após o vencimento, alguns corretores não cruzam comércios como o que há pouco mencionado automaticamente Você pôde terminar acima Longo e curto 100 ações do estoque Você shouldn t tem que tentar trocar seu caminho para fora das posições Basta ligar para o corretor e dizer-lhes que você não quer as posições, e eles devem ser capazes de fazer uma entrada de contabilidade que os faz ir A mesma coisa pode acontecer com um touro ITM Por exemplo, você teve uma chamada de touro 30-35, eo estoque estava em 36 na expiração Uma vez que a chamada longa é in-the-money, você obtém automaticamente exercido e comprar o estoque em 30 Desde A chamada curta é in-the-money também, você recebe automaticamente atribuído e acabam curto o estoque em 35 Se o seu corretor doesn t se livrar do longo e curto na posição mesmo tempo, chamá-los up. If você é sempre longo Um põr na expiração, e o põr está no dinheiro mas você não pode encontrar qualquer um para comprar o põr a um preço razoável, você pode comprar o estoque eo exercício põr Por exemplo, você é por muito tempo uma batida 30 colocada na expiração Dia O estoque está em 29 00 mas você não pode encontrar um comprador para seu pôr em qualquer lugar perto do que você deve começar 1 00 Compra o estoque em 29 00, que custa 2900 00 Exercício o põr, que os meios você vendem o estoque em 30, um 3000 crédito As duas transações deixá-lo sem posição, mas um ganho de 100, menos comissões Ligue para o seu corretor e pedir um exercício no mesmo dia, se você quiser Para fazer isso. Você pode trocar spreads de chamada de touro em uma conta que não tem permissão para propagação de negociação, como uma conta IRA, desde que você possui o estoque, e tem permissão para vender chamadas cobertas e comprar longas chamadas Por exemplo, Você possui 1000 ações da XYZ com o estoque em 30 Você pode comprar dez chamadas longas XYZ 30 e vender dez chamadas curtas XYZ 35 No que diz respeito ao seu corretor está em causa, você tem dez chamadas cobertas e dez chamadas longas, Estão preocupados, você tem um spread bull chamada que irá beneficiar se o estoque se move acima de 30, bem como ações de ações que também irá beneficiar, é claro Se o estoque acontece a subir mais de 35 e você não quer perder o estoque , Você deve fechar para fora a propagação, caso contrário você corre o risco de ser chamado fora de seu stock. You também pode usar a idéia acima ao comércio bear spreads telefone ou spreads calendário se você quiser Seu corretor ainda só vê chamadas cobertas e long calls. You pode vender Coloca uma estratégia de alta em uma conta que não tem permi Ssion para opções nua, como um IRA, obtendo permissão para a negociação CSEP de seu corretor CSEP significa Cash Secured Equity Put, e significa que você pode vender puts se você manter dinheiro em sua conta para cobrir o preço de compra do estoque se Você é atribuído no short colocar É então até você se você usar o curto coloca apenas para negócios de curto prazo, ou nunca permitir-se a ser atribuído em um curto put. Since você pode vender coloca com a estratégia acima, você também pode Você pode configurar a combinação como um urso colocar ou touro colocado, dependendo da sua perspectiva para o estoque, com a recompensa de risco apropriado e estratégias de saída. De forma semelhante, vender chamadas nuas uma estratégia de baixa não é permitido em um IRA, mas a venda de chamadas cobertas é Enquanto você possui o estoque, você pode vender chamadas contra ele Cabe a você se você se aproximar da negociação como opção oportunista Day-trading ou mais normal Não importa como você se aproxima, você deve comprar as chamadas curtas de volta se o estoque nunca vai sobre o preço de exercício que você vendeu, se você não quiser Risco de ser chamado para fora do estoque. É possível para um sistema de correspondência automática do corretor para criar uma exigência de margem de opção em sua conta que não deve existir Às vezes isso não faz qualquer diferença, mas se você está perto de obter uma chamada de margem de qualquer maneira , O descompasso pode causar uma chamada falsa Você deve chamar seu corretor e pedir-lhes que correspondam manualmente suas posições de opção, ou colocar um aviso em sua conta sobre a chamada falsa Por exemplo, você possui 1000 ações de XYZ, vender dez chamadas cobertas em A greve de 20, e também vender dez chamadas na greve de 25, e comprar dez chamadas longas na greve de 25 para fazer um calendário Seu corretor deve coincidir com a greve de curto 20 contra estoque, e os ataques de curto e longo 25 uns contra os outros, Sem necessidade de margem Mas o seu sistema automático pode coincidir com a greve de curto 25 contra o estoque, ea greve de curto 20 contra a greve longa 25 fazer uma chamada de urso diagonal, deixando-lhe com um contrato de 10 x 5 x 100 partes por contrato 5.000 margem requirement. Top 10 Regras para o sucesso Trading. Most pessoas que estão interessadas em aprender a tornar-se comerciantes rentáveis só precisa gastar alguns minutos on-line antes de ler frases como planejar o seu comércio comércio seu plano e manter suas perdas a um mínimo Para novos comerciantes, estes pedaços de informação Pode parecer mais como uma distração do que qualquer aconselhável aconselhamento Novos comerciantes muitas vezes só querem saber como montar seus gráficos para que eles possam se apressar e ganhar dinheiro. Para ser bem sucedido na negociação, no entanto, é preciso compreender a importância de e aderir a Um conjunto de regras que têm orientado todos os tipos de comerciantes, com uma variedade de tamanhos de contas de negociação Cada regra sozinho é importante, mas quando eles trabalham juntos os efeitos são fortes Negociação com essas regras pode Aumentar significativamente as probabilidades de sucesso nos mercados. Rule No 1 sempre usar um plano de negociação Um plano de negociação é um conjunto escrito de regras que especifica um comerciante s entrada, saída e critérios de gestão de dinheiro usando um plano de negociação permite que os comerciantes para fazer isso, É um esforço demorado. Com a tecnologia de hoje, é fácil testar uma idéia negociando antes de arriscar o dinheiro real Backtesting, aplicando idéias de troca aos dados históricos, permite que os comerciantes determinem se um plano negociando é viável, e igualmente mostra a expectativa de A lógica do plano Uma vez que um plano foi desenvolvido e backtesting mostra bons resultados, o plano pode ser usado na negociação real A chave aqui é ficar com o plano Tomando comércios fora do plano de negociação, mesmo que eles acabam por ser vencedores, É considerado mau negociação e destrói qualquer expectativa que o plano pode ter tido Saiba mais sobre backtesting em Backtesting Interpretando o Past. Rule No 2 Treat Trading como um negócio Para ser bem sucedido, deve-se abordagem de negociação como um Negócio a tempo inteiro ou a tempo parcial - não como um hobby ou um trabalho Como um hobby, onde nenhum compromisso real com a aprendizagem é feita, a negociação pode ser muito caro Como um trabalho pode ser frustrante, uma vez que não há salário regular Trading é um negócio , E incorre em despesas, perdas, impostos, incerteza, estresse e risco Como um comerciante, você é essencialmente um proprietário de empresa de pequeno porte, e deve fazer sua pesquisa e strategize para maximizar o potencial de seu negócio. Um negócio competitivo, e pode-se assumir a pessoa sentada no outro lado de um comércio está tirando proveito da tecnologia Plataformas de gráficos permitem comerciantes uma infinita variedade de métodos para visualização e análise dos mercados Backtesting uma idéia sobre os dados históricos antes de arriscar qualquer dinheiro Pode salvar uma conta comercial, para não mencionar o stress ea frustração Obtendo atualizações de mercado com smartphones nos permite monitorar comércios praticamente em qualquer lugar Mesmo a tecnologia que hoje tomamos para concedido, como alta velocidade As conexões de Internet, pode aumentar significativamente o desempenho comercial. Utilizando a tecnologia para sua vantagem e mantendo-se atualizado com os avanços tecnológicos disponíveis, pode ser divertido e gratificante na negociação. Rule No 4 Proteja seu capital de negociação Poupar dinheiro para financiar uma conta de negociação pode levar muito tempo E muito esforço Pode ser ainda mais difícil ou impossível na próxima vez que é importante notar que proteger o seu capital de negociação não é sinônimo de não ter quaisquer negociações perdedoras Todos os comerciantes têm negociações perdedor que faz parte do negócio Proteger capital implica não tomar qualquer Riscos desnecessários e fazer tudo o que puder para preservar o seu negócio de negociação. Ver Técnicas de Gestão de Risco para Traders Ativos para more. Rule No 5 Tornar-se um estudante dos mercados Pense nisso como educação continuada - os comerciantes precisam permanecer focados em aprender mais a cada dia Desde que muitos Conceitos levam pré-requisito conhecimento, é importante lembrar que a compreensão dos mercados, e todos os seus meandros , É um processo contínuo, ao longo da vida. A pesquisa dura permite que os comerciantes aprendam os fatos, como o que os relatórios econômicos diferentes significam Foco e observação permitem que os comerciantes ganhem o instinto e aprendem as nuances isto é o que ajuda comerciantes compreender como aqueles relatórios econômicos afetam o mercado eles Estão negociando Leia mais sobre 24 diferentes relatórios econômicos em nosso Indicadores Econômicos Tutorial. Política mundial, eventos, economias - mesmo o clima - todos têm um impacto sobre os mercados O ambiente de mercado é dinâmico Quanto mais os comerciantes entendem os mercados passados e atuais, Eles serão para enfrentar o futuro. Rule No 6 Risco Somente o que você pode se dar ao luxo de perder Na regra n º 4, mencionei que o financiamento de uma conta de negociação pode ser um processo longo Antes de um comerciante começa a usar dinheiro real, é imperativo que todos O dinheiro na conta ser verdadeiramente dispensável Se não for, o comerciante deve manter a poupança até que seja. Deve ir sem dizer que o dinheiro em uma conta de negociação não deve ser atribuído f Ou a faculdade da criança s colégio ou pagar a hipoteca Os comerciantes nunca devem permitir-se a pensar que eles estão simplesmente emprestado dinheiro a partir dessas outras obrigações importantes Um deve estar preparado para perder todo o dinheiro alocado para uma conta de trading. Losing dinheiro é suficientemente traumático é mesmo Mais ainda se é capital que nunca deveria ter sido arriscado para começar with. Rule No 7 Desenvolver uma metodologia de negociação com base em fatos Tomando o tempo para desenvolver uma metodologia de negociação de som vale a pena o esforço Pode ser tentador acreditar no tão fácil Mas os fatos, não emoções ou esperança, deve ser a inspiração por trás do desenvolvimento de um plano de negociação. Traders que não estão com pressa de aprender normalmente têm um tempo mais fácil de peneirar toda a informação Disponível na internet Considere isso se você fosse começar uma nova carreira, mais do que provavelmente você precisaria estudar em uma faculdade ou universidade por pelo menos um ano ou dois antes de você qual Se para aplicar mesmo para uma posição no campo novo Espere que aprendendo como negociar demandas pelo menos a mesma quantidade de tempo e conduzido factualmente pesquisa e estudo Refere-se a estratégias de troca do dia para novatos para um primer em escolher a estratégia direita. Sempre usar um Stop Loss Um stop loss é uma quantidade predeterminada de risco que um comerciante está disposto a aceitar com cada comércio. A perda stop pode ser tanto uma quantidade de dólar ou percentual, mas de qualquer forma ele limita a exposição do comerciante durante um comércio Usando um Stop loss pode tirar parte da emoção da negociação, uma vez que sabemos que só vamos perder X quantidade em qualquer dado trade. Ignoring uma perda stop, mesmo que isso leva a um comércio vencedor, é má prática Sair com uma perda stop, E assim ter um comércio perdedor, ainda é bom negociação se ele está dentro das regras do plano de negociação Embora a preferência é sair de todos os comércios com um lucro, não é realista Usando uma perda protetora stop ajuda a garantir que nossas perdas e nossos riscos são Limited. Ru Le No 9 Saiba quando parar de negociar Há duas razões para parar de negociar um plano de negociação ineficaz e um comerciante ineficaz. Um plano de negociação ineficaz mostra perdas muito maiores do que o previsto em testes históricos Mercados podem ter mudado, a volatilidade dentro de um determinado instrumento de negociação pode Ter diminuído, ou o plano de negociação simplesmente não está executando tão bem como se espera Um vai se beneficiar por permanecer sem emoção e businesslike Pode ser hora de reavaliar o plano de negociação e fazer algumas mudanças, ou para começar de novo com um novo plano de negociação Uma negociação malsucedida Plano é um problema que precisa ser resolvido Não é necessariamente o fim do negócio de negociação. Um comerciante ineficaz é aquele que é incapaz de seguir o seu plano de negociação Estratégicos externos, maus hábitos e falta de atividade física podem contribuir para isso Um comerciante que não está em condições de pico para a negociação deve considerar uma ruptura para lidar com quaisquer problemas pessoais, seja saúde ou estresse ou qualquer outra coisa que pr Omitindo o comerciante de ser eficaz Depois de quaisquer dificuldades e desafios foram tratados, o comerciante pode resume. Rule No 10 Manter Trading em Perspectiva É importante manter-se concentrado no grande quadro quando o comércio Um comércio perdedor não deve nos surpreender - é Uma parte do comércio Além disso, um comércio vencedor é apenas um passo ao longo do caminho para o comércio rentável É o lucro acumulado que fazem a diferença Depois que um comerciante aceita vitórias e perdas como parte do negócio, as emoções terão menos de um efeito sobre a negociação Desempenho Isso não quer dizer que não podemos estar entusiasmados com um comércio particularmente frutífero, mas devemos ter em mente que um comércio perdedor não é muito longe. Definir metas realistas é uma parte essencial de manter a negociação em perspectiva Se um comerciante tem um pequeno Negociação, ele ou ela não deve esperar para puxar em retornos enormes Um retorno de 10 em uma conta de 10.000 é muito diferente de um retorno de 10 em uma conta de negociação 1.000.000 Trabalhar com o que você tem, e permanecer sensibl E. Conclusion Compreender a importância de cada uma ou estas regras de negociação, e como eles trabalham juntos, pode ajudar os comerciantes a estabelecer uma negociação comercial viável Negociação é um trabalho árduo, e os comerciantes que têm a disciplina ea paciência para seguir estas regras podem aumentar suas chances de sucesso Em uma arena muito competitiva. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado valor ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. O Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos. A rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um intereste D comprador escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Billionaires 5 Regras para Opções Trading. I foram abençoados em que eu tenho trabalhado para e tinha clientes que eram bilionários Mas há um bilionário que conheci durante os meus dias de fundos de hedge que Eu nunca vou esquecer, porque ele era um dos melhores comerciantes de opções que eu já vi. Ele tinha um sistema de 5 etapas para as opções de negociação que eu uso para todas as minhas opções de negociação hoje eu vou compartilhar isso com você hoje e eu chamo Este The Billionaires 5 Regras de Opções Trading.1 Nunca nunca comprar uma opção de um Put ou uma chamada, a menos que haja um catalisador ou evento Isso significa que você só comprar uma opção quando há um evento que irá mover dramaticamente o preço do estoque para cima ou Down Estes eventos ou catalizadores podem ser qualquer coisa de anúncios de ganhos, Fed Meetings, Releases econômicas, um ativista Hedge Fundo comprar um estoque para qualquer tipo de mudança corporativa, CEO, venda de uma unidade de negócios, fusão ou aquisição A chave é comprar a opção Antes disso mesmo T ocorre, você nunca quer comprar uma opção após o catalisador ou evento Então, em resumo, apenas comprar uma opção quando há catalisador ou evento que irá alterar drasticamente o preço do estoque.2 Este catalisador ou evento deve ocorrer antes da opção expira Um exemplo fácil disso é Ganhos, você só quer comprar uma opção que expira mais de uma semana após a data de ganhos Novamente isso significa que quando você compra uma opção certifique-se de deixar-se tempo suficiente para que sua opção não expirar antes do catalisador Ou evento ocorre.3 A opção deve ser barata Isso pode ser difícil de medir, mas eu gosto de mantê-lo simples, eu, pessoalmente, don t como pagar mais do que um 1 para qualquer opção Mas se o seu estoque um preço elevado, eu só comprar o Opção que me dá pelo menos 25 vezes alavancagem ou mais sobre o estoque Significado dividir o preço do estoque pelo preço da opção real Por exemplo, se o estoque de XYZ é 100 não pagam mais de 4 para a opção sobre esse estoque, que s A maneira mais fácil de se certificar de que a opção é Cheap.4 Somente comprar opções em ações que têm baixa volatilidade Isso significa que você quer comprar opções sobre ações que se moveram lateralmente de apartamento por meses em um tempo Olhe um gráfico se não houve uma tendência de alta significativa ou tendência de baixa nos últimos 3 A 4 meses, há uma boa chance de que a volatilidade no estoque é baixa e as opções são baratas Também se você tiver opções de software, você pode comparar o estoque e suas opções de volatilidade implícita e volatilidade subjacente à sua volatilidade implícita histórica e subjacente Pode parecer confuso, mas é o mesmo valor de premissa investidores usam, eles compram ações quando eles são baratos em comparação com o que eles historicamente vendidos para, então você quer comprar opções quando a volatilidade é baixa ou inferior ao que historicamente tem vendido para. Só comprar opções se você pode fazer 200 ou mais na opção Isso é muito importante, muitas pessoas compram opções sem plano de saída ou lucro alvo Você tem que definir um objetivo ou vender ponto quando você compra uma opção e fazer Vale a pena de um ponto de vista de recompensa de risco A opção deve ter pelo menos 200 ou mais upside Porque 200 porque há uma boa chance quando você compra uma opção, você vai perder o valor total ou o prémio da opção ou 100 do seu investimento na Opção, portanto, para ser recompensado por esse risco que você precisa para ser capaz de fazer 200 ou mais em que a opção Simplesmente declarado apenas comprar uma opção quando você tem pelo menos uma recompensa de 2 a 1 para risco scenario. Now vou dar-lhe um exemplo de vida real De um comércio de opções que eu acabei de fazer, onde eu só seguiu 2 dos 5 passos e me custou caro em meu trade. About duas semanas atrás, eu comprei uma grande quantidade de opções de venda em Prata, The Silver ETF, Symbol SLV, que expirou Em 28 de junho A opção era muito barato eu pago 50 centavos por opção Então eu segui os passos 3 e 4, em que eu comprei uma opção de venda barato 50 centavos cuja volatilidade era baixa, então as opções eram baratos não só no preço, mas também barato em Termos de Silver s volatilidade histórica também. Meu grande erro tho Ugh não estava tendo o catalisador adequado, eu pensei que Silver iria cair no preço, mas eu não estava exatamente certo por que eu pensei inicialmente que iria cair porque o Job Números que foram lançados há duas semanas seria forte e, portanto, faria Silver para Vender Além disso, eu pensei Silver tinha quebrado um padrão de consolidação descendente enorme e, portanto, iria cair 10 nas próximas semanas. Well os números de trabalho eram bons, e prata vendido e eu estava até 100 em minhas opções de prata em 2 dias , Mas em vez de seguir as Regras de Negociação meu amigo bilionário me ensinou, tomei o meu lucro 100 e fui para casa. Por isso, eu não segui a regra de 200 ou mais lucro e eu não tinha o catalisador certo, que se voltou a ser A reunião do Fed Eu, portanto, perdeu um dos maiores movimentos na história da Silver, o seu declínio 7 hoje. By não seguir o meu amigo bilionário s 5 regras de negociação para as opções, eu perdi um enorme comércio eu teria feito 400 na minha prata Coloca hoje em vez de O 100 que eu fiz duas semanas atrás Então eu aprendi em primeira mão o quanto pode custar-lhe não seguindo cada uma das cinco regras acima. Assim, minha lição para você não é apenas estas 5 regras para as opções de negociação importante, mas mesmo Mais importante é que você tenha certeza antes de comprar uma opção que você tem seguido cada uma das 5 regras que eu disse acima Significado não comprar uma opção a menos que atenda a cada uma das 5 regras. Para tornar mais fácil para Se imprimir estas regras e, em seguida, antes de negociar uma opção certifique-se de que você pode marcar cada regra antes de comprar a opção Se você fizer isso eu prometo que não só você vai melhorar muito o sucesso de suas opções de negociação, mas você vai fazer um Muito dinheiro no processo também. Will Meade Presidente do Billionaires Portfolio.2017 Billionaires Portfolio.
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